Keppler-Global Value-INVEST
WKN A0JKNP | ISIN DE000A0JKNP9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Fondsvolumen | 37,72 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | 9,00 % |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 3,10 % |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs) | 3,10 % |
| JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | 1,90 % |
| Sonstiges | 82,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,50 % | +11,00 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,16 % | +7,41 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,96 % | +7,92 % |
52W Hoch:
43,9700 EUR
43,9700 EUR
52W Tief:
36,7475 EUR
36,7475 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.07.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von in- und ausländischen Ausstellern an. Bis zu 49 % des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern investiert, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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