DNB Fund - Private Equity Retail B EUR

WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 27.08.2007
Fondsvolumen 177,33 Mio. EUR

Größte Positionen

ARES MNGMT CORP.CL.A 8,55 %
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 8,17 %
3I GROUP PLC LS-,738636 7,64 %
KKR + CO. INC. O.N. 7,49 %
Sonstiges 68,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +32,10 % +25,91 %
3 Jahre p.a. +10,20 % +8,41 %
5 Jahre p.a. +15,12 % +14,02 %
52W Hoch:
383,6472 EUR
52W Tief:
270,5517 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (15.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (05.06.24)
2022 Key Investor Information (18.11.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Kevin Bull Dalby

Notizen

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