FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.E EUR
WKN A0YEZF | ISIN IE00B57F1K94 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Fondsvolumen | 92,45 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Ziff Davis Inc | 3,10 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3,03 % |
| Enovis Corp | 3,02 % |
| Arcosa Inc | 3,01 % |
| Sonstiges | 87,84 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,87 % | +9,17 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,68 % | +7,78 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,89 % | +9,36 % |
52W Hoch:
179,0000 EUR
179,0000 EUR
52W Tief:
142,8900 EUR
142,8900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,25 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (08.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Fondsmanager: Lauren Romeo CFA
Notizen
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