UNI-GLOBAL - Defensive World Equities - SAH EUR
WKN A0M94F | ISIN LU0337270200 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.10.2008 |
| Fondsvolumen | 23,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 2,69 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,47 % |
| PROCTER GAMBLE | 2,46 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 2,38 % |
| Sonstiges | 90,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,77 % | +6,54 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,24 % | -1,06 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,77 % | -0,01 % |
52W Hoch:
2.548,5300 EUR
2.548,5300 EUR
52W Tief:
2.171,1200 EUR
2.171,1200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (22.02.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (26.02.21) |
| 2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds bietet Zugang zu den Anlagemöglichkeiten an den internationalen Aktienmarkten. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewahlt, das unter Berucksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI ACWI Index (der ,Index"). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds beinhaltet Aktien oder andere Kapitalanteile (z. B. Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine oder Bonuszertifikate etc.) und andere Beteiligungen, so genannte Wertpapiere, ohne geographische oder Währungsbeschränkung. Der Teilfonds kann daruber hinaus bis zu 30 % seines Gesamtnettovermogens in chinesische A-Aktien uber Stock Connect und in chinesische H- Aktien investieren. Der Teilfonds legt mindestens 51 % seines Nettovermogens in diesen Aktien oder Kapitalanteilen an.
Fondsmanager: Unigestion SA
Notizen
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