ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)
WKN A14YEU | ISIN AT0000A1FWA1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.12.2015 |
| Fondsvolumen | 123,37 Mrd. HUF |
Größte Positionen
| AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | 4,65 % |
| EBRD 21/25 MTN | 4,44 % |
| EIB 20/32 MTN | 4,28 % |
| EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | 4,02 % |
| Sonstiges | 82,61 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,67 % | +0,17 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,70 % | +3,51 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,97 % | +1,27 % |
52W Hoch:
57.008,6500 HUF
57.008,6500 HUF
52W Tief:
51.806,8500 HUF
51.806,8500 HUF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 HUF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.
Fondsmanager: Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Notizen
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