Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR
WKN A143PG | ISIN LU1106545376 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Commodities |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
Fondsvolumen | 57,11 Mio. EUR |
Größte Positionen
LANDWIRT.R.BK DL 20/25 | 4,74 % |
LAND NRW MTN.LSA 22/25DL | 4,31 % |
ONTARIO PROV. 18/25 MTN | 3,48 % |
KRED.F.WIED.V.19/2024 DL | 3,29 % |
Sonstiges | 84,18 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -4,26 % | -8,83 % |
3 Jahre p.a. | -2,97 % | -4,53 % |
5 Jahre p.a. | +1,56 % | +0,58 % |
52W Hoch:
84,3500 EUR
84,3500 EUR
52W Tief:
71,6700 EUR
71,6700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (12.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (12.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: Kerstin Hottner
Notizen
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