J. Henderson H. Fd. Resp. R. Fd. I2
WKN A116RX | ISIN LU1073139666 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.07.2014 |
Fondsvolumen | 21,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
WHEATON PREC. METALS | 5,14 % |
CHAMPION IRON | 4,34 % |
LINDE PLC EO -,001 | 4,24 % |
TECK RES LTD. B SUB.VTG | 4,08 % |
Sonstiges | 82,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,65 % | +12,94 % |
3 Jahre p.a. | +1,45 % | -0,19 % |
5 Jahre p.a. | +8,28 % | +7,24 % |
52W Hoch:
173,3400 EUR
173,3400 EUR
52W Tief:
135,5600 EUR
135,5600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (21.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (14.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P Global Natural Resources Index um 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Umsätze hauptsächlich im Rohstoffsektor wie zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf, Bergbau, Energie und Landwirtschaft erzielt werden. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe, in jedem Land investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P Global Natural Resources Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESGSchäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben.
Fondsmanager: Tal Lomnitzer
Notizen
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