Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S
WKN A2H7NL | ISIN DE000A2H7NL0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 13.03.2018 |
| Fondsvolumen | 106,82 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ESM 15/36 MTN | 3,07 % |
| SNCF RESEAU 15/30 MTN | 2,84 % |
| EUROFIMA 19/34 MTN | 2,80 % |
| NIEDERS.SCH.A.20/30 A.898 | 2,57 % |
| Sonstiges | 88,72 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,08 % | -0,88 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,85 % | -3,44 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,47 % | -1,44 % |
52W Hoch:
44,5181 EUR
44,5181 EUR
52W Tief:
41,8634 EUR
41,8634 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 90.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (06.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: -
Notizen
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