UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-dist, CHF
WKN A1XADN | ISIN LU0994669108 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.01.2014 |
| Fondsvolumen | 61,53 Mio. CHF |
Größte Positionen
| UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | 14,47 % |
| UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | 14,03 % |
| UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA | 11,32 % |
| FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA | 7,43 % |
| Sonstiges | 52,75 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,20 % | -4,03 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,36 % | -3,63 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,18 % | -0,96 % |
52W Hoch:
89,4800 CHF
89,4800 CHF
52W Tief:
85,3231 CHF
85,3231 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,04 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (19.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (23.08.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen.
Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik).
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Notizen
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