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WKN A12E20 | ISIN LU0549537719 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 21.05.2012 |
Fondsvolumen | 4,86 Mrd. USD |
Größte Positionen
BUND SCHATZANW. 24/26 | 7,97 % |
BUNDANL.V.23/33 | 5,25 % |
FRANKREICH 22/33 O.A.T. | 4,71 % |
BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 3,95 % |
Sonstiges | 78,12 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,45 % | +3,30 % |
3 Jahre p.a. | -2,26 % | -3,84 % |
5 Jahre p.a. | -0,26 % | -1,22 % |
52W Hoch:
175,3900 USD
175,3900 USD
52W Tief:
157,8000 USD
157,8000 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.11.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen.
Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit "Investment Grade" bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.
Fondsmanager: Mark Dowding, Kaspar Hense
Notizen
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