Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H
WKN A2JK9S | ISIN LU1767066860 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 31.05.2018 |
| Fondsvolumen | 105,67 Mio. CHF |
Größte Positionen
| BUNDANL.V. 03/34 | 6,65 % |
| ITALIEN 19/25 | 2,65 % |
| OESTERREICH 24/25 ZO | 2,65 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 2,64 % |
| Sonstiges | 85,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,93 % | -1,01 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,94 % | -2,53 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,50 % | -1,47 % |
52W Hoch:
88,1000 CHF
88,1000 CHF
52W Tief:
84,7300 CHF
84,7300 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (07.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird.
Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Robert Borenich
Notizen
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