FERI Strategieportfolio Ausgewogen P
WKN A143VB | ISIN LU1321874015 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.12.2015 |
| Fondsvolumen | 80,48 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 3,23 % |
| BUNDANL.V.21/31 | 3,17 % |
| US TREASURY 2026 | 2,49 % |
| Amundi ETF ICAV S&P SmallCap 600 ESG UCITS Dist | 2,44 % |
| Sonstiges | 88,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,90 % | +4,69 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,25 % | +0,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,19 % | +3,18 % |
52W Hoch:
69,9200 EUR
69,9200 EUR
52W Tief:
62,5100 EUR
62,5100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (11.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung eines ausgewogenen Risikostruktur.
Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinslicher Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen.
Fondsmanager: Thomas Gerner, Miroslav Gajic
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.