DWS Invest CROCI Sec.Pl.LDH(P)
WKN DWS2TG | ISIN LU1701862655 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.05.2018 |
Fondsvolumen | 584,62 Mio. EUR |
Größte Positionen
EOG Resources Inc (Energie) | 3,50 % |
BP PLC (Energie) | 3,40 % |
Centrica PLC (Versorger) | 3,40 % |
Coterra Energy Inc (Energie) | 3,40 % |
Sonstiges | 86,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,34 % | -1,58 % |
3 Jahre p.a. | +4,35 % | +2,66 % |
5 Jahre p.a. | +15,48 % | +14,38 % |
52W Hoch:
162,6600 EUR
162,6600 EUR
52W Tief:
145,7139 EUR
145,7139 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,35 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (21.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (04.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft.
Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Fondsmanager: Freeman, Adam
Notizen
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