AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2 GBP
WKN A2JPFU | ISIN LU1846711825 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 06.07.2018 |
| Fondsvolumen | 524,01 Mio. GBP |
Größte Positionen
| MERC.B.F.NA. 24/26 FLR | 1,96 % |
| UTD. HEALTH 24/26 FLR | 1,87 % |
| D.TRUCKS NA 24/27FLR 144A | 1,67 % |
| HSBC HLDGS 18/26 FLR | 1,56 % |
| Sonstiges | 92,94 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,55 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,73 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,80 % | - |
52W Hoch:
983,8800 GBP
983,8800 GBP
52W Tief:
923,2045 GBP
923,2045 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,23 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an.
Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Sloper Oliver, PAPPO Carl, PIECHOWSKI Fabian, GABRIEL Lukas, PIECHOWSKI Fabian,
Notizen
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