DWS Invest CROCI US EUR LC
WKN DWS2UU | ISIN LU1769939015 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 30.08.2018 |
Fondsvolumen | 148,99 Mio. EUR |
Größte Positionen
Gen Digital Inc (Informationstechnologie) | 3,20 % |
DR Horton Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,90 % |
Gilead Sciences Inc (Gesundheitswesen) | 2,90 % |
Best Buy Co Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,80 % |
Sonstiges | 88,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,93 % | +10,75 % |
3 Jahre p.a. | +10,31 % | +9,59 % |
5 Jahre p.a. | +11,82 % | +11,39 % |
52W Hoch:
183,1100 EUR
183,1100 EUR
52W Tief:
151,3900 EUR
151,3900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (15.08.24) |
2024 Basisinformationsblatt (15.08.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (04.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (S&P 500 TR Net) übertrifft.
Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden.
Fondsmanager: Freeman, Adam
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.