JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - EUR
WKN A2N39K | ISIN LU1864442998 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.09.2018 |
| Fondsvolumen | 6,30 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 7,66 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 7,04 % |
| APPLE INC. | 5,96 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,99 % |
| Sonstiges | 74,35 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +41,74 % | +35,12 % |
| 3 Jahre p.a. | +14,07 % | +12,23 % |
| 5 Jahre p.a. | +18,53 % | +17,40 % |
52W Hoch:
250,2500 EUR
250,2500 EUR
52W Tief:
176,3820 EUR
176,3820 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 35.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Fondsmanager: Susan Bao, Steven Lee
Notizen
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