3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr.R

WKN A2N5ZQ | ISIN AT0000A23KD0 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
10,16 EUR-1,07 % (-0,11)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.11.2018
Fondsvolumen 11,33 Mio. EUR

Größte Positionen

STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 2,46 %
GEBERIT AG NA DISP. SF-10 2,37 %
NEMETSCHEK SE O.N. 2,35 %
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 2,35 %
Sonstiges 90,47 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,51 % -10,98 %
3 Jahre p.a. -10,48 % -11,93 %
5 Jahre p.a. -0,97 % -1,93 %
52W Hoch:
11,4200 EUR
52W Tief:
10,1600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,52 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (14.05.24)
2024 Halbjahresbericht (30.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (29.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23)
2022 Key Investor Information (28.01.22)

Fondsstrategie

Die "3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.