Vontobel Fd.-Multi Asset Def.E
WKN A2JKNM | ISIN LU1700372862 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 30.11.2017 |
Fondsvolumen | 113,27 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUNDANL.V. 03/34 | 6,65 % |
ITALIEN 19/25 | 2,65 % |
OESTERREICH 24/25 ZO | 2,65 % |
SPANIEN 24/25 ZO | 2,64 % |
Sonstiges | 85,41 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,48 % | +2,39 % |
3 Jahre p.a. | +1,43 % | -0,21 % |
5 Jahre p.a. | +1,31 % | +0,33 % |
52W Hoch:
107,4400 EUR
107,4400 EUR
52W Tief:
99,9400 EUR
99,9400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,15 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (07.10.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird.
Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Robert Borenich
Notizen
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