Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.11.2016
Fondsvolumen 563,01 Mio. EUR

Größte Positionen

FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 2,47 %
EDP SA FIX TO FLOAT 1.700% 20.07.2080 2,11 %
SANTANDER CONSUMER BANK EMTN FIX 0.500% 11.08.2025 2,03 %
ABN AMRO BANK NV EMTN FIX 3.750% 20.04.2025 2,02 %
Sonstiges 91,37 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,21 % +4,14 %
3 Jahre p.a. +1,95 % +1,28 %
5 Jahre p.a. +1,34 % +0,94 %
52W Hoch:
1.108,8400 EUR
52W Tief:
1.043,5500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 4.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.10.24)
2024 Basisinformationsblatt (18.10.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (15.03.22)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in globale Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Die vorgenannte Begrenzung umfasst Aktien und vergleichbare Wertpapiere oder Rechte bei der Ausübung von Zeichnungs-, Wandel- und Optionsrechten auf Anlagen wie Wandelanleihen, bedingten Wandelanleihen und Optionsanleihen. Die Long- /Short-Strategie für Kredite umfasst eine breite Palette von Kreditstrategien, die hauptsächlich auf dem Rentenmarkt umgesetzt werden. Eine gemeinsame Strategie besteht darin, von Preisunterschieden zwischen den Wertpapieren eines oder mehrerer Emittenten desselben Sektors oder Marktsegments zu profitieren.
Fondsmanager: Grégoire Docq & Sébastien Ploton

Notizen

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