ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A)
WKN A2PM8W | ISIN AT0000A28EZ5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Fondsvolumen | 7,84 Mrd. CZK |
Größte Positionen
AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | 4,65 % |
EBRD 21/25 MTN | 4,44 % |
EIB 20/32 MTN | 4,28 % |
EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | 4,02 % |
Sonstiges | 82,61 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,90 % | +2,33 % |
3 Jahre p.a. | +0,85 % | -0,30 % |
5 Jahre p.a. | -1,87 % | -2,55 % |
52W Hoch:
2.192,9000 CZK
2.192,9000 CZK
52W Tief:
1.994,4100 CZK
1.994,4100 CZK
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CZK |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,96 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (26.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (12.08.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.
Fondsmanager: Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.