Orient & Occident Fund I2
WKN A2N8JC | ISIN LI0430825245 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.11.2018 |
| Fondsvolumen | 8,67 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ASELSAN ELEKTRON.S.V.TIC. | 5,31 % |
| ELDORADO GOLD CORP. | 5,31 % |
| IS YATIRIM MENKUL DE.TN 1 | 5,19 % |
| NICE LTD. ADR/4 O.N. | 5,04 % |
| Sonstiges | 79,15 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,13 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -4,55 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -3,87 % | - |
52W Hoch:
895,0200 EUR
895,0200 EUR
52W Tief:
742,9100 EUR
742,9100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (28.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (07.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (21.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen "Kaspisches Meer", "Östliches Mittelmeer" und "Schwarzes Meer" haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen- Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Fondsmanager: Principal Vermögensverwaltung AG
Notizen
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