FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A AUD H
WKN A2PUD9 | ISIN IE00BK952C10 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 26.07.2019 |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. AUD |
Größte Positionen
| ENTERGY CORP. DL-,01 | 5,78 % |
| PG + E CORP. | 5,31 % |
| SEVERN TRENT LS-,9789 | 4,81 % |
| TC ENERGY CORP. | 4,72 % |
| Sonstiges | 79,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,07 % | +4,86 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,47 % | +3,78 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,69 % | +3,68 % |
52W Hoch:
11,1808 AUD
11,1808 AUD
52W Tief:
9,3687 AUD
9,3687 AUD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 AUD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (31.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.08.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (19.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ("OECD G7"). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Fondsmanager: Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
Notizen
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