iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) I7 USD
WKN A2AB46 | ISIN LU1333800438 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 16.12.2015 |
Fondsvolumen | 3,16 Mrd. USD |
Größte Positionen
KUWAIT 17/27 REGS | 0,61 % |
ECUADOR 20/35 REGS | 0,57 % |
ARGENTINIEN 20/35 | 0,56 % |
URUGUAY 2050 | 0,55 % |
Sonstiges | 97,71 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +17,53 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,41 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
90,8500 USD
90,8500 USD
52W Tief:
74,4621 USD
74,4621 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,20 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (04.05.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (15.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden.
Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Fondsmanager: John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - Group
Notizen
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