Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.04.2014
Fondsvolumen 431,01 Mio. USD

Größte Positionen

EURO-BUND FUTURE DEC24 RXZ4 6,80 %
EURO-BOBL FUTURE DEC24 OEZ4 3,50 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC24 TUZ4 2,90 %
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2,10 %
Sonstiges 84,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,90 % +6,29 %
3 Jahre p.a. +2,94 % +1,20 %
5 Jahre p.a. +3,69 % +2,64 %
52W Hoch:
15,8100 USD
52W Tief:
14,0700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,25 % jetzt max. 2,63 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (30.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2022 Key Investor Information (02.08.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Europäische Investment Grade-Anleihen: bis zu 70 % Europäische Anleihen unter Investment Grade: bis zu 50 % Europäische Aktien: bis zu 50% Europäische Staatsanleihen: bis zu 50% China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 10 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Alternative Anlagen wie Infrastrukturwertpapiere und zulässige REITs: bis zu 20 % Außereuropäische Anlagen (einschließlich Aktien, Staatsanleihen, Anleihen mit Investment Grade-Qualität oder schlechter, Anleihen aus Schwellenländern oder zulässige alternative Anlagen): bis zu 20 % Geldmarktinstrumente: bis zu 25% SPACs: weniger als 5 % Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.
Fondsmanager: Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.