State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I
WKN A2PTCR | ISIN LU2008206901 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 25.09.2019 |
Fondsvolumen | 2,42 Mrd. USD |
Größte Positionen
BRAZIL 22/26 ZO | 2,69 % |
SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | 1,20 % |
BRAZIL 2029 NTNF | 1,14 % |
SOUTH AFR. 2049 | 1,10 % |
Sonstiges | 93,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,56 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,24 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,38 % | - |
52W Hoch:
10,1879 USD
10,1879 USD
52W Tief:
8,7614 USD
8,7614 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,15 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (02.09.24) |
2022 Key Investor Information (25.07.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der auf lokale Währung lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von auf lokale Währungen lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten. Der Index begrenzt das Länderrisiko auf maximal 10% und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere die Ländereinschlusskriterien erfüllen, Festzinsinstrumente mit Kupon sein, noch mehr als 13 Monate Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit aufweisen und alle anderen Kriterien erfüllen, die in der Indexmethodik definiert sind
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.