F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1
WKN A2PLGJ | ISIN LU2000512207 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 27.09.2019 |
Fondsvolumen | 6,95 Mrd. CZK |
Größte Positionen
BELGIQUE 23/07.11.24 | 7,10 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 4,86 % |
ITALIEN 23/24 ZO | 4,85 % |
RABOBK NEDERLD 18/UND.FLR | 2,24 % |
Sonstiges | 80,95 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,96 % | +6,38 % |
3 Jahre p.a. | +2,86 % | +2,35 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.095,6800 CZK
1.095,6800 CZK
52W Tief:
1.014,7070 CZK
1.014,7070 CZK
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CZK |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Verkaufsprospekt (31.03.22) |
2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Franklin Green Target Income 2024 Fund (der "Fonds") beabsichtigt, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % jährlich) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel. Nach dem ersten Kapitalbeschaffungszeitraum bzw. nach möglichen nachfolgenden Kapitalbeschaffungszeiträumen wird der Fonds bis zur Fälligkeit (12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer als der ursprünglich angelegte Wert sein. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln niederer Qualität, z. B. mit Rating unterhalb von Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinsliche Titel dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt). Der Fonds darf auch bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen und regierungsnahen Institutionen ausgegebenen Schuldtiteln, Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee
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