Generali Vermögensaufbau-Fonds R
WKN 0A143T | ISIN AT0000A143T0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | Kapitalgeschützt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.01.2014 |
Fondsvolumen | 161,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
iShares S&P 500 - BUCITSETF | 5,61 % |
DB X-TRACK. S&P 500 UCITS ETF | 5,35 % |
Man GLC Investment Grade | 4,78 % |
iShares Core MSCI World ETF | 4,57 % |
Sonstiges | 79,69 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,12 % | +6,88 % |
3 Jahre p.a. | +1,67 % | +0,35 % |
5 Jahre p.a. | +3,62 % | +2,81 % |
52W Hoch:
121,8300 EUR
121,8300 EUR
52W Tief:
106,4050 EUR
106,4050 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,96 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (13.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau ist ein aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Zudem wird durch ein Trendfolgekonzept angestrebt, allzu große Wertschwankungen im negativen Bereich zu reduzieren.
Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Diese Wertsicherungsgrenze beträgt 90 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds am Ende des Kalenderjahres, wobei die Ausschüttung diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an Investmentfonds herangezogen, die eine vordefinierte Trendstärke übersteigen. Hierbei können bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens im Aktienbereich, bis zu rund 40 vH im Anleihenbereich und bis zu rund 10 vH im Rohstoffbereich investiert werden. Die verbleibenden 10 vH des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, die nach Meinung des Fondsmanagements aktuell besonders aussichtsreiche Veranlagungsthemen abbilden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
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