AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio Class IX
WKN 989731 | ISIN LU0095326848 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.02.1999 |
Fondsvolumen | 192,87 Mio. EUR |
Größte Positionen
ASML HOLDING EO -,09 | 4,14 % |
DT.TELEKOM AG NA | 3,94 % |
TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 3,86 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 3,85 % |
Sonstiges | 84,21 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,23 % | +4,68 % |
3 Jahre p.a. | +2,13 % | +1,62 % |
5 Jahre p.a. | +5,28 % | +4,98 % |
52W Hoch:
21,6700 EUR
21,6700 EUR
52W Tief:
18,0600 EUR
18,0600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (20.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.
Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Fondsmanager: Andrew Birse, Jane Bleeg
Notizen
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