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EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024 (deutsch)

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024

19.07.2024 / 18:02 CET/CEST

Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

30.06.2024 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen

Hauptversammlung am 24. Mai beschlossenen Dividende in Höhe von 560.580,96 EUR

bei 18,60 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge

und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,80 EUR, die

ES-Stammaktie bei 11,90 EUR.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30. Juni 2024:

infas Holding AG

Coloplast AS

Sixt SE (Stämme)

Prosus NV

Walt Disney

Advanced Micro Devices Inc.

Siltronic AG

Bechtle AG

Zoetis Inc.

Vossloh AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in

verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber sowie in verschiedenen

Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

19.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

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40237 Düsseldorf

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Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

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1950333 19.07.2024 CET/CEST

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AXC0259 2024-07-19/18:02

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