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Deutsche Beteiligungs AG: Drittes Quartal von attraktiver Veräußerung und konsequenter Buy-and-build-Strategie geprägt

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Deutsche Beteiligungs AG: Drittes Quartal von attraktiver Veräußerung und

konsequenter Buy-and-build-Strategie geprägt

08.08.2024 / 08:00 CET/CEST

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Deutsche Beteiligungs AG: Drittes Quartal von attraktiver Veräußerung und

konsequenter Buy-and-build-Strategie geprägt

* Konkretisierte Prognose bestätigt

* Nettovermögenswert steigt im bisherigen Geschäftsjahr 2023/2024 um rund

vier Prozent auf 669 Millionen Euro

* Sechs Transaktionen; darunter sehr erfolgreiche Veräußerung vonin-tech

* Konsequente Buy-and-build-Strategie zur Weiterentwicklung der

Portfoliounternehmen

* Erfolgreiche Platzierung einer Wandelschuldverschreibung im

Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro

Frankfurt am Main, 8. August 2024. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)

präsentiert eine solide Entwicklung des dritten Quartals für das

Geschäftsjahr 2023/2024. In der Betrachtung des bisherigen Geschäftsjahres

2023/2024 beläuft sich der Nettovermögenswert auf 699 Millionen Euro,

beziehungsweise 36,09 Euro je Aktie. Unter Berücksichtigung der im März 2024

ausgeschütteten Dividende entspricht dies einem Zuwachs dieser Kennziffer um

rund vier Prozent nach neun Monaten.

Sechs Transaktionen haben im bisherigen Geschäftsjahr 2023/2024

stattgefunden. Davon vier Veräußerungen und zwei neue Investitionen. Dabei

betreffen die Veräußerungen von in-tech sowie die Teilveräußerung von

Solvares den Sektor IT-Services und Software. Dies unterstreicht erneut das

belastbare Netzwerk sowie die Expertise der DBAG in diesem von strukturellem

Wachstum geprägten Bereich. Diese Expertise zeichnet sich auch in

Zusammenhang mit Zukäufen der DBAG-Portfoliounternehmen ab. Diese setzten

ihre Buy-and-build-Strategien weiter um und bauten ihre Marktpositionen

durch Zukäufe aus.

Der überwiegende Teil der Portfoliounternehmen entwickelte sich sowohl im

dritten Quartal als auch im Neunmonatszeitraum erfreulich. Einzelne

Unternehmen spürten jedoch - insbesondere im Berichtsquartal - das teilweise

herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld. Positiv zum Bewertungs- und

Abgangsergebnis trugen die Veränderungen der Bewertungsmultiplikatoren bei.

Sie ergaben sich auch aus Transaktionen und damit aus realisierten Gewinnen.

Im Segment Fondsberatung wurden seit Beginn des Geschäftsjahres 11,7

Millionen Euro erwirtschaftet (EBITA), im Vorjahreszeitraum betrug das EBITA

11,3 Millionen Euro, ein Zuwachs von 3,5 Prozent. Damit liegt diese

Kennziffer im Planungskorridor und enthält erstmalig auch Beiträge aus den

ELF-Fonds. Aufgrund der positiven Entwicklung des Abgangs- und

Bewertungsergebnisses schließt die DBAG die ersten drei Quartale des

Geschäftsjahres 2023/2024 mit einem Konzernergebnis in Höhe von 25,7

Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 114,3 Millionen Euro) ab.

Die DBAG konkretisierte am 17. Juli 2024 ihre Prognose und erwartet zum Ende

des Geschäftsjahres 2023/2024 nun einen Nettovermögenswert zwischen 675 und

710 Millionen Euro. Dies entspricht zwischen 36,41 und 38,30 Euro je Aktie.

Diese Spanne liegt deutlich über dem Xetra-Schlusskurs von 25,20 Euro am 28.

Juni 2024. Damit notiert die Aktie der DBAG mit einem substanziellen

Abschlag zum Nettovermögenswert. Für das Ergebnis aus der Fondsberatung

erwartet die DBAG zum Ende des Geschäftsjahres 2023/2024 unverändert einen

Wert zwischen 9 und 13 Millionen Euro.

"Sowohl das vergangene Quartal als auch der bisherige Gesamtverlauf unseres

Geschäftsjahres haben erneut unter Beweis gestellt, dass unser

hocheffektives Team und unser belastbares Netzwerk auch in anspruchsvollen

Marktlagen attraktive Opportunitäten für die DBAG sicherstellen kann. Dies

wurde insbesondere durch die Veräußerung von in-tech, mit der wir die

Investitionsmittel mehr als verdreifacht haben, unterstrichen", erklärt Tom

Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG.

Über die erfreuliche Entwicklung auf der Transaktionsseite hinaus treibt der

Vorstand der DBAG die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft

konsequent voran. So gelang es der DBAG, ihre Finanzierung im laufenden

Geschäftsjahr breiter und fristenkongruenter aufzustellen. Die Kreditlinie

wurde verlängert und erstmalig eine Wandelschuldverschreibung im

Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro erfolgreich platziert. Aus dieser

Platzierung sowie den vereinbarten und noch nicht vollzogenen Veräußerungen

werden der DBAG in den nächsten Monaten rund 150 Millionen Euro zufließen.

Diese Mittel versetzen die DBAG in die Lage, aussichtsreiche Chancen agil

wahrzunehmen und somit das Wachstum weiter voranzutreiben.

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der

renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und

Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im

Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit

Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte

sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und

IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,

Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den

Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.

Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand

vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt

rund

2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der ELF

Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen

Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

Deutsche Beteiligungs AG

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