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EQS-News: Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten Halbjahr 2024 (deutsch)

Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten Halbjahr 2024

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Halbjahresergebnis

Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten

Halbjahr 2024

27.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 27. August 2024

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten

Halbjahr 2024

* Brückenfinanzierung in drei Schritten bis Mitte August auf 40 Mio. Euro

verringert

* Aktives Transaktionsgeschäft mit 15 Immobilienverkäufen

* Erneut starkes Vermietungsgeschäft mit Nettomieteinnahmen von 77,1 Mio.

Euro

* Like-for-like-Mietwachstum von 2% im Gesamtportfolio

* Funds from Operations (FFO) nach sechs Monaten bei 19,4 Mio. Euro

* Assets under Management bei 12,5 Mrd. Euro

* Prognose für 2024 bestätigt

Frankfurt am Main, 27. August 2024. Die Branicks Group AG ("Branicks"),

ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten

Immobilienunternehmen, hat dank hoher Qualität der Immobilien-Assets und

daraus resultierender operativer Stärke im ersten Halbjahr 2024 wesentliche

Fortschritte auf ihrem Konsolidierungskurs erzielt. So konnte das

Transaktionsziel im Commercial Portfolio für das Gesamtjahr von 500 bis 600

Mio. Euro schon zu großen Teilen erreicht, Funds from Operations (nach

Minderheiten, vor Steuern) von 19, 4 Mio. Euro erwirtschaftet und der

Schuldenabbau deutlich vorangebracht werden. Branicks bestätigt daher die

Prognose für das Gesamtjahr.

"Mit dem Verkauf von 15 Immobilien im Verkaufswert von insgesamt 361 Mio.

Euro, die zum Teil erst im dritten Quartal beurkundet wurden, waren wir in

einem erst allmählich anziehenden Markt ein sehr aktiver Teilnehmer und

haben wertsteigernde Transaktionserfolge erzielt. Zusammen mit einem erneut

starken Vermietungsgeschäft und der weiteren Reduzierung unserer Kosten sind

wir auf unserem Konsolidierungskurs ein gutes weiteres Stück vorangekommen.

Wie versprochen haben wir auch unsere Verschuldung deutlich zurückgeführt,

was das Zinsergebnis stark entlasten wird. Branicks liefert, und das mit

Speed," sagte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG,

anlässlich der Präsentation der Zahlen für das erste Halbjahr 2024.

Meilensteine zum 30. Juni 2024

* Zum Stichtag 30. Juni 2024 betrugen die Assets under Management rund

12,5 Mrd. Euro (30. Juni 2023: 14,2). Die Bruttomietrendite im

Commercial Portfolio liegt zum Stichtag bei 5,3% (30. Juni 2023: 4,9),

die EPRA-Leerstandsquote bei 6,2% (30. Juni 2023: 4,9) und die

durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 4,5 Jahren (30. Juni 2023:

5,0).

* Das Like-for-like-Mietwachstum des Gesamtportfolios lag bei 2,0 %

gegenüber dem Stichtag 30. Juni 2023. Die Bruttomieteinnahmen im

Eigenbestand sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufsbedingt wie

erwartet zurückgegangen auf 89,1 Mio. Euro (30. Juni 2023: 96,9 Mio.

Euro). Die Nettomieteinnahmen haben sich auf 77,1 Mio. Euro verringert

(30. Juni 2023: 85,0 Mio. Euro).

* Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch den weiterhin flachen

Transaktionsmarkt beeinflusst. Insgesamt wurden

Immobilienmanagementerträge in Höhe von 20,8 Mio. Euro (30. Juni 2023:

21,8 Mio. Euro) aus Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees

erzielt.

* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum auf 3,4 Mio. Euro (30. Juni 2023: 2,8 Mio. Euro)

gestiegen.

* Die operativen Kosten konnten trotz gegenläufiger Sondereffekte aus

Einmalaufwendungen für Rechts- und Beratungskosten um 0,5 Mio. Euro auf

32,9 Mio. Euro gesenkt werden (Vorjahr: 33,4). Die Mitarbeiterzahl

verringerte sich zum 30. Juni 2024 auf 274 (30. Juni 2023: 334).

* Das Zinsergebnis betrug -54,6 Mio. Euro (Vorjahr: -45,1 Mio. Euro).

* Zum 30. Juni 2024 blieb der NAV mit 15,21 Euro je Aktie auf hohem Niveau

annähernd stabil (31. Dezember 2023: 15,54 Euro). Der um den Wertbeitrag

des Institutional Business ergänzte Adjusted NAV lag bei 17,31 Euro je

Aktie (31. Dezember 2023: 17,63 Euro).

* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist im Vergleich zum

Jahresende 2023 leicht auf 61,5% gestiegen (31. Dezember 2023: 60,1%).

Korrespondierend hat sich der Adjusted LTV, der den Wert des

Institutional Business einrechnet, auf 58,8% erhöht (31. Dezember 2023:

57,6%). Eine Reduzierung des LTV wird im zweiten Halbjahr erwartet.

* Die Bridge-Finanzierung zur seinerzeitigen Übernahme der VIB wurde von

200 Mio. Euro Ende 2023 im ersten Halbjahr in zwei Schritten um

insgesamt 80 Mio. Euro und im August um weitere 80 Mio. Euro reduziert

auf einen noch verbleibenden Restbetrag von 40 Mio. Euro. Wie

kommuniziert strebt Branicks die vollständige Rückführung der Bridge bis

Jahresende an.

* Prognose 2024 bestätigt

Die Branicks Group AG plant insgesamt für 2024 unverändert

segmentübergreifend Transaktionen im Volumen zwischen 0,8 und 1,2 Mrd.

Euro. Ankäufe in einer Gesamthöhe von rund 0,15 Mrd. bis 0,3 Mrd. Euro

sind ausschließlich für das Segment Institutional Business geplant,

sowohl für bestehende Mandate als auch im Rahmen von neuen Mandaten und

Investmentvehikeln. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in

einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon entfallen rund 500

bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 150 bis 300 Mio.

Euro auf das Institutional Business. Auf Basis des aktuellen

Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und weiterer

bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit

steigenden Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer

Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro. Ferner erwarten wir für das

Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in

Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks liegt im Jahr 2024

insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und Cashflow-Optimierung,

sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne

von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden. Die Geschäftsprognose steht

unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf Seite 89

erläuterten wesentlichen Annahmen.

Einladung zur Telefonkonferenz am 27. August 2024

Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur

Ergebnispräsentation des ersten Halbjahrs 2024 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/47chR17kQ4eR

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-h1

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher

börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable

Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem

breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und

regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen

deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2024 betreuten wir in

den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit

einem Marktwert von 12,5 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen

Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus

langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer

Services für nationale und internationale institutionelle Investoren

laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse

gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und

nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar

Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group

Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien

im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten

Nachhaltigkeits-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Die Branicks Group AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro H1 2024 H1 2023

Bruttomieteinnahmen 89,1 96,9

Nettomieteinnahmen 77,1 85,0

Erträge aus Immobilienmanagement 20,8 21,8

Erlöse aus Immobilienverkauf 17,1 356,4

Gewinne aus Immobilienverkauf 0,5 8,2

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 3,4 2,8

Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 19,4 22,4

Funds from Operations nach Minderheiten 19,4 22,9

inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)

EBITDA 69,4 84,7

EBIT -87,6 24,4

Konzernergebnis -131,5 -16,6

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 19,1 64,0

Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1 H1 2024 H1 2023

FFO nach Minderheiten 0,23 0,27

FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,24 0,36

Konzernergebnis nach Minderheiten -1,22 0,18

Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2024 31.12.2023

Loan-to-Value (LTV) in%2 61,5 60,1

Als Finanzinvestition gehaltene 3.013,9 3.398,6

Immobilien

Eigenkapital 1.386,7 1.527,1

Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 2.744,1 2.974,2

Bilanzsumme 4.477,8 4.846,2

Finanzmittelbestand 91,4 345,6

NAV (je Aktie in Euro) 15,21 15,54

Adjusted NAV (je Aktie in 17,31 17,63

Euro)3

Operative Kennzahlen (gesamte 30.06.2024 31.12.2023

Plattform)

Anzahl Immobilien 339 351

Assets under Management in Mrd. 12,5 13,2

Euro

Mietfläche in qm 4.546.398 4.608.408

Vermietungsleistung in qm 180.900 446.600

Operative Kennzahlen 30.06.2024 31.12.2023

(Bilanzportfolio)4

Annualisierte Mieteinnahmen in 179,5 179,1

Mio. Euro

EPRA-Leerstandsquote in % 6,2 5,3

Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,5 4,9

Ø-Miete in Euro pro qm 9,06 8,92

Bruttomietrendite in % 5,3 5,2

1Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRSs (durchschnittl. Aktienzahl 6M 2024:

83.565.510 / 6M 2023: 83.565.510)

2bereinigt um Warehousing

3inkl. vollständigem Wert des Institutional Business

4Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing-Objekte

27.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Branicks Group AG

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 9454858-1492

Fax: +49 69 9454858-9399

E-Mail: ir@branicks.com

Internet: www.branicks.com

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9

WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 1975293

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1975293 27.08.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000A1X3XX4  DE000A12T648  DE000A2GSCV5  DE000A2NBZG9

AXC0036 2024-08-27/07:00

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