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Branicks Group AG: 9-Monatszahlen bestätigen positiven Jahresverlauf 2024
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Branicks Group AG: 9-Monatszahlen bestätigen positiven Jahresverlauf 2024
07.11.2024 / 07:00 CET/CEST
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Frankfurt am Main, 07. November 2024
Presseinformation der Branicks Group AG
Branicks Group AG: 9-Monatszahlen bestätigen positiven Jahresverlauf 2024
* Funds from Operations nach Minderheiten auf 36,1 Mio. Euro gestiegen
* 19 externe Immobilienverkäufe in moderat anziehendem Transaktionsmarkt
* Assets under Management bei 12,1 Mrd. Euro
* Brückenfinanzierung vollständig zurückgezahlt
* Weitere Stärkung der VIB als diversifizierter Bestandshalter
Frankfurt, 07.11.2024 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN:
DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse der ersten neun Monate des
Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht.
Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten und eines weiterhin
gedämpften gesamtwirtschaftlichen Umfelds entwickelte sich das operative
Geschäft von Branicks weiterhin sehr stabil. Zudem konnte die
Brückenfinanzierung zur Mehrheitsbeteiligung an VIB-Vermögen AG vollständig
abgelöst werden. Der Verschuldungsgrad wurde im dritten Quartal um mehr als
3-Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal und um 1,9-Prozentpunkte gegenüber
dem Vorjahr zurückgeführt. Am Transaktionsmarkt konnte Branicks in einem
sich langsam aufhellenden Umfeld 19 Immobilienverkäufe mit externen
Erwerbern beurkunden. Branicks hat zum Ende der ersten neun Monate FFO
(Funds from Operations) nach Minderheiten von 36,1 Mio. Euro (30. September
2023: 33,1) erzielt. Zum Stichtag 30. September 2024 lag das Gesamtportfolio
des Unternehmens bei 12,1 Mrd. Euro Assets under Management.
"In den ersten drei Quartalen unseres Geschäftsjahres sind wir Schritt für
Schritt gut vorangekommen und gehen mit Zuversicht auf die Zielgerade 2024.
Anfang Oktober haben wir mit einer Abschlusszahlung von 40 Mio. Euro die
Bridge-Finanzierung für unsere Mehrheitsbeteiligung an der VIB komplett
abgelöst, deutlich schneller als ursprünglich in Aussicht gestellt. Trotz
anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen läuft unser operatives Geschäft sehr
solide. Die werthaltige Weiterentwicklung unseres Portfolios bei Branicks
und unserer Tochter VIB haben wir fest im Blick, nehmen am sich wieder
entwickelnden Transaktionsmarkt attraktive Verkaufschancen wahr. Bei
Zukäufen halten wir uns noch zurück. Branicks ist gut auf Kurs."
kommentierte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, die
Zahlen für das dritte Quartal 2024 und die ersten 9 Monate des laufenden
Geschäftsjahres.
Meilensteine zum 30. September 2024
* Zum Stichtag 30. September 2024 betrugen die Assets under Management
rund 12,1 Mrd. Euro (30. September 2023: 13,9). Die Bruttomietrendite im
Commercial Portfolio liegt zum Stichtag bei 5,1% (30. September 2023:
4,8), die EPRA-Leerstandsquote bei 7,0% (30. September 2023: 5,0) und
die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 4,3 Jahren (30.
September 2023: 5,0).
* Das Like-for-like-Mietwachstum des Gesamtportfolios lag bei 1,6%
gegenüber dem Stichtag 30. September 2023. Die Bruttomieteinnahmen im
Eigenbestand sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufsbedingt
zurückgegangen auf 129,7 Mio. Euro (30. September 2023: 142,9). Die
Nettomieteinnahmen haben sich auf 112,9 Mio. Euro verringert (30.
September 2023: 125,8).
* Im September hat die Branicks Group AG aus ihrem Commercial Portfolio im
Rahmen eines Share-Deals zwei Büroimmobilien in Mannheim und Offenbach
an die VIB Vermögen AG verkauft. Anfang August hatte die Branicks Group
AG wie bereits gemeldet ebenfalls im Rahmen eines Share Deals ein Paket
von neun Immobilien aus ihrem Commercial Portfolio an die VIB Vermögen
AG verkauft. Beides trägt zur Weiterentwicklung der VIB als
diversifizierter Bestandshalter von Logistik- und Büro-Assets innerhalb
der Branicks Group AG bei.
* Bei weiterhin verhaltenem Transaktionsmarkt sind die Erträge aus
Immobilienmanagement - erzielt aus Asset-, Propertymanagement-,
Development- sowie transaktionsbedingten Performance-Fees aus der
Abwicklung des Global-Tower-Mandats - auf eine Höhe von 37,4 Mio. Euro
(30. September 2023: 33,3) angestiegen.
* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum auf 5,0 Mio. Euro (30. September 2023: 4,5) gestiegen.
* Die operativen Kosten konnten trotz gegenläufiger Sondereffekte aus
Einmalaufwendungen überwiegend für Rechts- und Beratungskosten um 2,4
Mio. Euro auf 48,5 Mio. Euro gesenkt werden (Vorjahr: 50,9).
* Das Zinsergebnis betrug -84,1 Mio. Euro (30. September 2023: -68,8). Der
Zinsaufwand enthält Einmaleffekte von 21,9 Mio. Euro und dürfte ab dem
vierten Quartal dank der vollständigen Rückzahlung der
Bridge-Finanzierung spürbar zurückgehen.
* Zum 30. September 2024 lag der NAV bei 14,99 Euro je Aktie (31. Dezember
2023: 15,54). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte
Adjusted NAV lag bei 17,08 Euro je Aktie (31. Dezember 2023: 17,63).
* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) liegt bei 58,2% und ist im
Vergleich zum Vorquartal um 3,3-Prozentpunkte (30. Juni: 61,5), im
Vergleich zum Jahresende 2023 um 1,9-Prozentpunkte gesunken (31.
Dezember 2023: 60,1). Korrespondierend hat sich der Adjusted LTV, der
den Wert des Institutional Business einrechnet, auf 55,3% verringert
(31. Dezember 2023: 57,6).
* Mit einer Abschlusszahlung von 40 Mio. Euro Anfang Oktober wurde die
Bridge-Finanzierung zur seinerzeitigen Übernahme der VIB vollständig
zurückgezahlt. Zuvor war sie im ersten Halbjahr 2024 in zwei Schritten
um insgesamt 80 Mio. Euro sowie im August um weitere 80 Mio. Euro
reduziert worden.
* Prognose 2024
Die Branicks Group AG plant insgesamt für 2024 segmentübergreifend
Verkäufe in einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon
entfallen rund 500 bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und
rund 150 bis 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Ankäufe haben
in keinem der beiden Segmente stattgefunden und sind in den
verbleibenden Wochen des Geschäftsjahres nicht mehr vorgesehen. Auf
Basis des aktuellen Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und
weiterer bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet
Branicks mit Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer
Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro. Ferner werden für das Geschäftsjahr
2024 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 40 bis
50 Mio. Euro erwartet. Der Fokus von Branicks liegt im Jahr 2024
insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und Cashflow-Optimierung,
sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne
von 40 bis 55 Mio. Euro prognostiziert werden. Die Geschäftsprognose
steht unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf Seite 89
erläuterten wesentlichen Annahmen.
Einladung zur Telefonkonferenz am 07. November 2024
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur
Ergebnispräsentation der ersten neun Monate 2024 ein.
Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
https://webcast.meetyoo.de/reg/ktrpeuizU7Oh
Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-q3
Über die Branicks Group AG
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher
börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable
Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem
breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und
regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen
deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2024 betreuten wir in
den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit
einem Marktwert von 12,1 Mrd. Euro.
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus
langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer
Services für nationale und internationale institutionelle Investoren
laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse
gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und
nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar
Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group
Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien
im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten
ESG-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
Die Branicks Group AG auf einen Blick
Finanzkennzahlen in Mio. Euro 9M 2024 9M 2023
Bruttomieteinnahmen 129,7 142,9
Nettomieteinnahmen 112,9 125,8
Erträge aus Immobilienmanagement 37,4 33,3
Erlöse aus Immobilienverkauf 367,0 471,7
Gewinne aus Immobilienverkauf 0,5 8,2
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5,0 4,5
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 36,1 33,1
Funds from Operations nach Minderheiten 36,6 40,6
inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)
EBITDA 108,1 121,6
EBIT -82,6 43,3
Konzernergebnis -153,2 -21,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 43,5 66,3
Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1 9M 2024 9M 2023
FFO nach Minderheiten 0,43 0,40
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,44 0,49
Konzernergebnis nach Minderheiten -1,53 -0,26
EPRA-Ergebnis 0,74 -0,63
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.09.2024 31.12.2023
Loan-to-Value (LtV) in %2 58,2 60,1
Als Finanzinvestition gehaltene 2.941,2 3.398,6
Immobilien
Eigenkapital 1.366,3 1.527,1
Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 2.454,9 2.974,2
Bilanzsumme 4.152,0 4.846,2
Finanzmittelbestand 169,6 345,6
NAV (je Aktie in Euro)3 14,99 15,54
Adjusted NAV (je Aktie in 17,08 17,63
Euro)3, 4
Operative Kennzahlen (gesamte 30.09.2024 31.12.2023
Plattform)
Anzahl Immobilien 323 351
Assets under Management in Mrd. 12,1 13,2
Euro
Mietfläche in qm 4.243.657 4.609.408
Vermietungsleistung in qm 218.000 446.600
Operative Kennzahlen 30.09.2024 31.12.2023
(Bilanzportfolio)5
Annualisierte Mieteinnahmen in 156,0 179,1
Mio. Euro
EPRA-Leerstandsquote in % 7,0 5,3
Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,3 4,9
Ø-Miete in Euro pro qm 9,63 8,92
Bruttomietrendite in % 5,1 5,2
1 Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 30.09.2024: 83.565.510 /
30.09.2023: 83.380.702)
2 bereinigt um Warehousing
3 Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 30.09.2024: 83.565.510 /
31.12.2023: 83.565.510)
4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Business
5 Nur für das Commercial Portfolio berechnet, ohne Repositionierungen und
Warehousing
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ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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