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Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0AM | ISIN LU0290358224 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 239,640
Schluss 11.12.25 239,580
Tagestief 239,150
Tageshoch 239,930
Vol. (EUR) 19.862,890
Vol. Stk. 83
Preisfeststellung 6

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.06.2007
Fondsvolumen 450,38 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum XTR.II EUR.INF.LI...
1 Monat -0,77 %
1 Jahr -0,74 %
3 Jahre p.a. +0,28 %
5 Jahre p.a. +0,46 %
52W Hoch (15.10.25):
242,310 EUR
52W Tief (10.04.25):
232,690 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 239,15 EUR 12.12.25 83
TradeGate 239,20 EUR 12.12.25 6
Berlin 239,15 EUR 12.12.25 0
Düsseldorf 238,84 EUR 12.12.25 0
Frankfurt 238,87 EUR 12.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
12.12.25 17:36:04 65 239,150
12.12.25 13:13:01 0 239,520
12.12.25 10:19:08 11 239,880
12.12.25 09:47:02 1 239,880
12.12.25 09:37:52 6 239,930

Größte Positionen

REP. FSE 11-27 O.A.T. 5,66 %
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD 4,69 %
FRANKREICH 19/29 4,59 %
SPANIEN 15-30 FLR 4,33 %
Sonstiges 80,73 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (10.11.25)
2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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