Invesco S&P China A 300 Swap U.E.
ISIN IE000K9Z3SF5 | ETF
ETF-Profil
| Fondgesellschaft | Invesco IM |
| Region | China |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| Vertriebszulassungen | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.05.2022 |
| Vergleichsindex | - |
| Replikationsmethode | - |
| Hebelfonds | - |
| Short | - |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 17,80 Mio. |
| Depotbank | - |
| Hinweis | - |
Weitere Informationen
Keine Daten verfügbar
ETF spezifische Informationen
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.Die Fondsbestimmungen des Invesco S&P China A 300 Swap U.E. wurden durch die FMA bewilligt.Der Invesco S&P China A 300 Swap U.E. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (the "World Bank"), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student LoanMarketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.
Fondsgesellschaft
| KAG | Invesco IM |
| Adresse | - |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| - |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P China A 300 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance der 300 größten und liquidesten Aktien auf dem chinesischen AAktienmarkt abbilden - gemessen an der Gesamtmarktkapitalisierung - und gleichzeitig die sektorale Ausgewogenheit des breiten Marktes widerspiegeln. Hierfür werden Screenings nach Liquidität und Gewinn je Aktie (Earnings per Share, "EPS") angewandt. Das in Frage kommende Universum wird definiert als alle Komponenten des S&P China A Domestic BMI Index (der "übergeordnete Index"), 1) ausgenommen Aktien, die an der Shanghai oder Shenzhen Stock Exchange als "Special Treatment"-Aktien gekennzeichnet sind, d. h. es besteht für sie das Risiko eines Delistings aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten oder Nichterfüllung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen, 2) ausgenommen Aktien, die in den zwei vorangegangenen 12-Monats-Zeiträumen einen negativen EPS aufgewiesen haben, und 3) einschließlich Aktien, die nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert des übergeordneten Index zu den besten 70 % oder nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert der aktuellen Komponenten zu den besten 75 % des Index zählen.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
Fondsmanager: Assenagon Asset Management S.A.