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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

WKN A1W294 | ISIN LU0950669845 |  ETF
Factsheet
12.12.25 19:44:29 RT
Bid: 20,082 EUR  Size: 500  |  Ask: 20,192 EUR  Size: 500

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 20,230
Schluss 11.12.25 20,172
Tagestief 20,073
Tageshoch 20,285
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 650

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.08.2022
Fondsvolumen 328,39 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSLFS-MSCI EMU V...
1 Monat +1,80 %
1 Jahr +31,90 %
3 Jahre p.a. +20,09 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (11.12.25):
20,172 EUR
52W Tief (20.12.24):
14,797 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 20,18 EUR 12.12.25 496
Düsseldorf 20,09 EUR 12.12.25 0
Frankfurt 20,09 EUR 12.12.25 0
München 20,19 EUR 12.12.25 0
Stuttgart 20,08 EUR 12.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
12.12.25 19:44:29 - 20,082
12.12.25 19:40:47 - 20,093
12.12.25 19:25:38 - 20,088
12.12.25 19:24:18 - 20,087
12.12.25 19:17:28 - 20,097

Größte Positionen

Allianz SE 4,70 %
Banco Santander S.A. 4,47 %
Iberdrola S.A. 3,76 %
Siemens AG 3,68 %
Sonstiges 83,39 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (12.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (20.08.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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