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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

WKN A2QG32 | ISIN IE00BN940Z87 | ETF

Factsheet

21.02.25 14:39:19 RT

Bid: 125,72 EUR Size: 100 | Ask: 128,26 EUR Size: 100

126,80 EUR -0,16 % (-0,20)

Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	126,22
Schluss 20.02.25	127,00
Tagestief	126,22
Tageshoch	126,80
Vol. (EUR)	2.914,66
Vol. Stk.	23
Preisfeststellung	2

ETF-Profil

Fondstyp	Sonderform
Vergleichsindex	-
Replikationsmethode	-
Hebelfonds	-
Short	-
UCITS	Ja
Sparplan	Nein
Ertragstyp	thesaurierend

Performance

Zeitraum	UIFS-C.C.C.X-A. ADLA
1 Monat	-1,05 %
1 Jahr	-1,38 %
3 Jahre p.a.	+11,42 %
5 Jahre p.a.	-

52W Hoch (03.12.24):
138,72 EUR

52W Tief (23.05.24):
120,52 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
Xetra ETF	127,18 EUR	21.02.25	665
gettex	126,54 EUR	21.02.25	441
TradeGate	126,80 EUR	21.02.25	23
Düsseldorf	125,74 EUR	21.02.25	0
Frankfurt	125,72 EUR	21.02.25	0

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
21.02.25 14:39:19	20	126,80
21.02.25 11:18:32	3	126,22
20.02.25 15:26:57	10	127,00
07.02.25 15:38:06	1	130,36
29.01.25 10:06:28	7	130,68

Enthalten in Fonds

Name	Rücknahmepreis	Perf. 1J	Anteil
Berenberg Variato M A	143,05 EUR	+12,37 %	3,00 %
Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D	60,16 EUR	+10,38 %	1,08 %

ETF Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (24.10.24)

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

2022 Key Investor Information (09.02.22)

Notizen

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