L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF
WKN A3EGUZ | ISIN IE00022GJEG1 | ETF
ETF-Profil
| Fondgesellschaft | LGIM Managers (EU) |
| Region | - |
| Branche | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Irland |
| Vertriebszulassungen | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.08.2023 |
| Vergleichsindex | - |
| Replikationsmethode | - |
| Hebelfonds | - |
| Short | - |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,86 Mrd. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Hinweis | - |
Weitere Informationen
Keine Daten verfügbar
ETF spezifische Informationen
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.Die Fondsbestimmungen des L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF wurden durch die FMA bewilligt.Der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören OECD-Regierungen (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von China (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank (EIB), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank und die Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC.
Fondsgesellschaft
| KAG | LGIM Managers (EU) |
| Adresse | 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Internet | www.lgim.com/ie |
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ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Barclays Backwardation Tilt MultiStrategy Capped Total Return Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben.Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll "besicherten" Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von "Future-Kontrakten" auf Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht: (1) Energie, (2) Edelmetalle, (3) Industriemetalle, (4) Lebendvieh und (5) Agrarrohstoffe. Das Engagement in Future-Kontrakten einzelner Rohstoffe innerhalb des Index basiert auf bestimmten Merkmalen, die diese Rohstoffe historisch aufweisen. Sie werden gemäß ihrer relativen "Liquidität" (eine Kennzahl, die anzeigt, wie aktiv ein Rohstoff in der Vergangenheit gehandelt wurde), ihrer "wirtschaftlichen Bedeutung" (anhand der Produktionsniveaus in der Vergangenheit bestimmt) und der erwarteten Rollrendite (aus Future-Kontraktpreisen ermittelt) gewichtet. Um der Anteilsklasse ein Engagement im Index zu bieten, schließt die Gesellschaft überwiegend "Total-Return-Swap"-Vereinbarungen mit einer oder mehreren "Swap-Gegenparteien" (d. h. Investmentbanken). Diese Vereinbarungen legen fest, dass die Anteilsklasse gegen Zahlung einer Gebühr die finanzielle Wertentwicklung des Index von den Swap-Gegenparteien erhält. Gemäß den Swap-Vereinbarungen erhält die Anteilsklasse bei einem Indexanstieg Zahlungen von den Swap-Gegenparteien und leistet bei einem Indexrückgang Zahlungen an die Swap-Gegenparteien. Die Swap-Vereinbarungen sind "nicht gedeckt". Das heißt, dass der Fonds alle Zeichnungsgelder der Anleger behält (und sie nicht an die Swap-Gegenpartei überträgt) und die Gelder in ein diversifiziertes Portfolio aus risikoarmen Anlagen investiert.