apo Medical Opportunities R
WKN A0EQ6Y | ISIN LU0220663669 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Gesundheit/Pharma |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 31.08.2005 |
Fondsvolumen | 682,40 Mio. EUR |
Größte Positionen
ELI LILLY | 9,31 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 4,55 % |
INSMED INC. DL-,01 | 4,25 % |
UCB S.A. | 3,54 % |
Sonstiges | 78,35 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,77 % | +2,66 % |
3 Jahre p.a. | +0,08 % | -1,53 % |
5 Jahre p.a. | +3,37 % | +2,37 % |
52W Hoch:
220,1000 EUR
220,1000 EUR
52W Tief:
187,5300 EUR
187,5300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (21.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen.
Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittelund Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen ist in zwei Segmente unterteilt und wird unter Beachtung der vorgenannten Anlagegrenzen unterschiedlich gemanagt.
Fondsmanager: Apo Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.