Perpetuum Vita Spezial (R)
WKN A0F431 | ISIN LU0225963817 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.08.2005 |
Fondsvolumen | 6,12 Mio. EUR |
Größte Positionen
LAND NRW MTN.LSA R.1511 | 4,28 % |
EU 22/53 MTN | 3,40 % |
SAP SE O.N. | 3,28 % |
IP FONDS-IP BLUE X | 3,27 % |
Sonstiges | 85,77 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,22 % | +1,90 % |
3 Jahre p.a. | +4,43 % | +2,66 % |
5 Jahre p.a. | -2,47 % | -3,47 % |
52W Hoch:
37,6300 EUR
37,6300 EUR
52W Tief:
34,7000 EUR
34,7000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,95 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (23.08.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (05.09.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (15.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
Für den Fonds werden überwiegend Aktien, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genusscheine, Renten inkl. Gedmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise (z.B. Gold, Silber, Palladium) sowie auf andere erlaubete Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Notizen
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