BNP Paribas Funds Euro Bond Privilege Capitalisation
WKN 937770 | ISIN LU0111479092 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.12.2000 |
| Fondsvolumen | 430,09 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BNP PARIBAS MONEY 3M IDEO | 2,76 % |
| SPANIEN 23/33 | 2,26 % |
| ITALIEN 23/30 | 2,18 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 1,74 % |
| Sonstiges | 91,06 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,70 % | +4,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,55 % | -4,49 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,27 % | -2,85 % |
52W Hoch:
154,6400 EUR
154,6400 EUR
52W Tief:
141,6400 EUR
141,6400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (17.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (26.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Eric Plantier
Notizen
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