Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - USD (P - Acc.)
WKN A0B61C | ISIN LU0196152861 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Fondsvolumen | 417,25 Mio. USD |
Größte Positionen
| Apollo Global Management | 9,85 % |
| 3I Group | 7,58 % |
| Intermediate Capital Group | 7,42 % |
| KKR & Co. | 7,25 % |
| Sonstiges | 67,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +23,77 % | +17,67 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,64 % | +3,94 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,88 % | +11,80 % |
52W Hoch:
472,9700 USD
472,9700 USD
52W Tief:
346,5600 USD
346,5600 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (23.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.08.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Fondsmanager: -
Notizen
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