Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation USD
WKN A0H06H | ISIN LU0240877869 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.02.2006 |
| Fondsvolumen | 245,99 Mio. USD |
Größte Positionen
| KEMPER CORP. DL-,10 | 2,02 % |
| RENTOKIL INITIAL ADR/5 | 1,73 % |
| LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | 1,63 % |
| ASSURANT INC. DL-,01 | 1,47 % |
| Sonstiges | 93,15 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,08 % | +0,98 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,51 % | -4,09 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,26 % | +2,27 % |
52W Hoch:
297,2020 USD
297,2020 USD
52W Tief:
252,6819 USD
252,6819 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % der globalen Aktienmärkte liegen. Der Fonds kann auch direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Fondsmanager: Robert Kaynor, Luke Biermann
Notizen
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