BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation
WKN 935743 | ISIN LU0102020350 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.10.2000 |
Fondsvolumen | 317,14 Mio. EUR |
Größte Positionen
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | 3,02 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 | 2,82 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 2,44 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 | 2,34 % |
Sonstiges | 89,38 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,61 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,88 % | - |
5 Jahre p.a. | -0,49 % | - |
52W Hoch:
189,0800 EUR
189,0800 EUR
52W Tief:
176,2000 EUR
176,2000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (26.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Fondsmanager: BENSCHOP Peter
Notizen
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