JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR
WKN A0JML2 | ISIN LU0252500524 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 30.08.2006 |
| Fondsvolumen | 713,86 Mio. EUR |
Größte Positionen
| LMA (France) | 2,70 % |
| European Union (Euro) | 1,90 % |
| Procter & Gamble (United States) | 1,60 % |
| ACOSS (France) | 1,30 % |
| Sonstiges | 92,50 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,32 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,61 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,71 % | - |
52W Hoch:
110,7100 EUR
110,7100 EUR
52W Tief:
107,1400 EUR
107,1400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.
Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Fondsmanager: Olivia Maguire, Joseph McConnell
Notizen
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