Schroder International Selection Fund Latin American I Accumulation USD
WKN 540984 | ISIN LU0134341311 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.06.2003 |
| Fondsvolumen | 344,85 Mio. USD |
Größte Positionen
| PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | 8,96 % |
| NU HLDGS CL.A DL-,000066 | 6,91 % |
| ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | 6,54 % |
| VALE S.A. ADR 1 | 4,58 % |
| Sonstiges | 73,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,14 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +6,12 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,42 % | - |
52W Hoch:
76,6421 USD
76,6421 USD
52W Tief:
61,3201 USD
61,3201 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (19.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Pablo Riveroll, Tom Wilson
Notizen
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