Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR
WKN A0MJ7Y | ISIN LU0273494806 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.11.2006 |
| Fondsvolumen | 880,24 Mio. EUR |
Größte Positionen
| INDIA, REP 23/33 | 6,17 % |
| INDONESIA 22/33 | 3,89 % |
| SOUTH AFR. 2035 R2035 | 3,09 % |
| INDONESIA 23/29 | 2,74 % |
| Sonstiges | 84,11 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,26 % | +2,17 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,71 % | -0,91 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,45 % | -2,41 % |
52W Hoch:
14,9215 EUR
14,9215 EUR
52W Tief:
13,8163 EUR
13,8163 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (01.07.22) |
| 2019 Verkaufsprospekt (01.11.19) |
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16) |
| 2013 Halbjahresbericht (30.06.13) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Fondsmanager: Liam Spillane, Kurt Knowlson
Notizen
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