Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Cap EUR
WKN A0DK1F | ISIN LU0147323579 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktnahe Werte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 06.05.2002 |
Fondsvolumen | 5,49 Mrd. EUR |
Größte Positionen
KBC BANK NV RegS 0.000% 2024-09-02 | 2,57 % |
FLEMISH COMMUNITY 0.000% 2024-10-21 | 2,03 % |
2024-10-08 | 1,96 % |
UNEDIC 0.000% 2024-10-09 | 1,83 % |
Sonstiges | 91,61 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,70 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.295,0700 EUR
1.295,0700 EUR
52W Tief:
1.249,2800 EUR
1.249,2800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 250.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,17 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2015 Verkaufsprospekt (07.04.15) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Dieser kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert zielt darauf ab, Anlegern stabile und risikoarme Renditen zu bieten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente aller Art, wie Commercial Paper (Geldmarktpapiere), Floating Rate Notes (Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz), Schatzwechsel, kurzfristige Anleihen, Einlagen und Einlagenzertifikate. Der Fonds begrenzt seine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Duration) auf 60 Tage und seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (gewichteter Durchschnitt der Zeitpunkte, an denen das Kapital eines Vermögenswerts zurückgezahlt wird) auf 120 Tage. Wir streben an, die Wertentwicklung der Benchmark, des Euro Short-Term Rate (€STR), zu übertreffen. Wir schaffen Mehrwert, indem wir uns eine Meinung über die Entwicklung der Zinssätze bilden und entsprechend handeln. Darüber hinaus gehen wir selektiv Positionen in preislich attraktiven Kreditinstrumenten ein. Sie können Ihre Beteiligung an diesem Fonds an jedem (Werk-)Tag verkaufen, an dem der Wert der Anteile ermittelt wird. Für diesen Fonds erfolgt dies täglich. Geldmarktfonds (MMF, Money Market Funds) sind keine garantierten Anlagen. Eine Anlage in Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Kapitaleinlagen und es besteht ein Risiko von Kapitalschwankungen. Ein Geldmarktfonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Geldmarktfonds zu gewährleisten oder den NIW je Anteil oder Aktie zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlustes trägt der Anleger. Der Fonds zielt nicht darauf ab, Ihnen eine Dividende auszuschütten. Alle Erträge werden reinvestiert.
Fondsmanager: Wim Veraar
Notizen
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