Allianz Enhanced Short Term Euro - I - EUR
WKN A0MN9X | ISIN LU0293295324 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktnahe Werte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 17.04.2007 |
Fondsvolumen | 710,31 Mio. EUR |
Größte Positionen
TREASURY CERTIFICATES 280D ZERO 07.11.2024 | 3,19 % |
TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05.2025 | 2,99 % |
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025 | 2,48 % |
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 | 2,40 % |
Sonstiges | 88,94 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,25 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,55 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,81 % | - |
52W Hoch:
992,5100 EUR
992,5100 EUR
52W Tief:
951,6228 EUR
951,6228 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 4.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,15 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (08.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (31.08.22) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Fondsmanager: Lars Dahlhoff
Notizen
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