Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2002
Fondsvolumen 180,82 Mio. EUR

Größte Positionen

AGREE RLTY CORP. DL-,0001 2,78 %
ALLIANT ENERGY DL-,01 2,74 %
AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 2,70 %
HELIOS TECHS INC. DL-,01 2,61 %
Sonstiges 89,17 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +42,75 % +39,82 %
3 Jahre p.a. +6,29 % +5,60 %
5 Jahre p.a. +8,61 % +8,19 %
52W Hoch:
27,8900 EUR
52W Tief:
19,4300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,95 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (31.07.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Value Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80%seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) kleiner undmittlerer Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, umdas Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 2500 Value Index verwaltet, derweitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen individuelle Anlagen für denFondsauswählen,deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht imIndex vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Fondsmanager: Kevin Preloger, Justin Tugman

Notizen

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