Sparinvest SICAV - Global Value USD I
WKN A0MQ9F | ISIN LU0294897425 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.04.2007 |
Fondsvolumen | 1,12 Mrd. USD |
Größte Positionen
TRAVELERS COS INC. | 3,02 % |
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 2,98 % |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 2,71 % |
METLIFE INC. DL-,01 | 2,26 % |
Sonstiges | 89,03 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +28,27 % | - |
3 Jahre p.a. | +6,25 % | - |
5 Jahre p.a. | +10,49 % | - |
52W Hoch:
595,7600 USD
595,7600 USD
52W Tief:
463,0900 USD
463,0900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,80 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (08.01.24) |
2024 Basisinformationsblatt (08.01.24) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Notizen
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